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Divisa
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MXN
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Tipo
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Renta fija
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Fecha de creación
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16/07/1984
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es invertir en valores de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados, nacionales y/o extranjeros, denominados preponderantemente en moneda nacional, buscando obtener atractivos rendimientos acordes a su horizonte de inversión, por lo que el Fondo invertirá principalmente en valores de mediano y largo plazo. Para la conformación de la cartera, se considerará una duración mayor a un año y menor o igual a tres años, como se detalla en la sección b) Políticas de Inversión del presente prospecto. De forma complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados nacionales y/o extranjeros, denominados en otras divisas, en sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva “Exchange Traded Funds” (ETF´s), valores estructurados y valores respaldados por activos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocados mediante oferta pública.
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules
y puede no ajustarse al índice que asigna SAM Asset Management a este producto.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
8.69% |
1.15% |
| 2020 |
5.63% |
2.69% |
| 2021 |
0.15% |
1.90% |
| 2022 |
5.41% |
1.60% |
| 2023 |
7.99% |
1.68% |
| 2024 |
6.18% |
1.93% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de ST&ER-4 B1 vs índice €STER Index es alcista.
(2) La volatilidad actual de ST&ER-4 B1 es 2.01 %. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0.16%
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-0.58%
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1.42%
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9.29%
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21.33%
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28.97%
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6.18%
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México
