Análisis del fondo GBMTRV BO

En este artículo te compartiremos los elementos e información más importante del fondo GBMTRV BO si lo que buscas en tu estrategia de inversión es una opción de diversificada en renta variable global. 

Es un fondo que tiene el objetivo de buscar el mayor rendimiento teniendo como visión la mayor diversificación posible a bajo costo para el cliente. Invierte en valores listados en el Sistema de Internacional de Cotizaciones (SIC) vinculados únicamente con índices accionarios internacionales de renta variable, es decir,  trackers o ETFs que replican a los principales índices internacionales.

Información general
Ticker	GBMTRV BO
ISIN	MX52GB0J0024
Fecha de creación	07/12/2006
Índice de referencia	MSCI World NW USD
Número de posiciones	7
Activos totales	$910.97 millones de pesos

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022 
 

Sí planeas invertir en el fondo GBMTRV BO considera que se caracteriza para un perfil de riesgo alto, principalmente porque su cartera se integra por instrumentos de renta variable, por lo que la estrategia de inversión es de largo plazo considerando el nivel riesgo-rendimiento del fondo. 

Este fondo es operado por GBM Administradora de Activos S.A de C.V y el operador es José Fierro Von Mohr desde el 17 de diciembre del 2006. 

A continuación, te presentamos las principales características de la distribución del fondo: 

Sector	Participación
Salud	17.00%
Servicios Financieros	14.60%
Tecnología	14.41%
Industriales	10.76%
Energía	10.48%
Consumo Cíclico	9.60%
Consumo Defensivo	7.29%
Servicios de Comunicación	5.66%
Materiales Básicos	4.68%
Servicios Públicos	2.81%
Inmobiliario	2.70%

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022  

Este activo invierte en un total de 11 sectores a nivel mundial, en dónde resalta el sector Salud como el de mayor posición con un 20%. Los 5 sectores con mayor participación representan alrededor del 67% de la cartera. 

Región	Participación
Norteamérica	63.06%
Europa Desarrollada	11.86%
Japón	8.12%
Reino Unido	4.73%
Asia Emergente	4.38%
Asia Desarrollada	3.24%
Australasia	2.50%
África/Oriente Medio	1.18%
Latinoamérica	0.77%
Europa Emergente	0.16%

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

País	Participación
Estados Unidos	59.83%
Japón	8.12%
Reino Unido	4.73%
Canadá	3.23%
Francia	2.54%
Suiza	2.53%
China	2.43%
Australia	2.40%
Alemania	1.88%
India	1.35%

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022 

Una de las principales cualidades de este fondo es la diversificación, ya que invierte prácticamente en todas las regiones del mundo y en un total de 31 países en dónde destaca principalmente la participación de Estados Unidos con más de la mitad de la cartera. 

 

Posiciones	Participación
Vanguard Total Stock Market ETF	42.71%
iShares Edge MSCI Wild Mom Fctr ETF $ Acc	26.25%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	23.04%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	7.52%
Repo Bpag28 250206	0.28%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.17%
Gbm-Int 0009 126	0.03%

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Este activo invierte en un total de siete posiciones que a su vez replican el rendimiento de los principales índices internacionales. El tracker con mayor presencia es Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) que busca replicar CRSP US Total Market Index y invierte principalmente las emisoras del sector tecnología de América del Norte. 

El rendimiento anual del fondo tuvo un desempeño negativo en 2022 siendo de -24.36% en tendencia con lo reportado por su índice y su categoría, que fue de -2.31% y -8.49% respectivamente. Al ser un fondo principalmente para una estrategia de largo plazo, los resultados para ese lapso de tiempo son los siguientes: el rendimiento a 3, 5 y 10 años anualizado es de 1.08%, 1.72% y 7.82% respectivamente.

 

A pesar de los resultados del último año, el fondo tuvo una ligera mejora al inicio del 2023  reportando un rendimiento mensual del 0.91%. 

Si estás interesado en invertir en este fondo, considera que se caracteriza por cobrar las siguientes comisiones:

Tipo de Comisión (anual)	%
Comisión max. De Administración	0.60%
Comisión de Operación	0.02%
Comisión de Distribución	1.40%

 

Las principales ratios de riesgo de este fondo son los siguientes:

	Volatilidad (%)
Volatilidad 3 años	14.28%
Rendimiento promedio 3 años	1.60%

Estadísticas de riesgo	MSCI World NR USD
Alpha 3a	0.75
Beta 3a	-6.29

 

De acuerdo a las estadísticas, en el largo plazo el fondo ha tenido resultados favorables con respecto a su índice de referencia de acuerdo al valor de Alpha, además, de acuerdo a Beta observamos que suele haber una menor volatilidad de este activo con respecto al índice de referencia. 

Puedes contratar este fondo directamente con la operadora GBM Administradora de Activos S.A de C.V a través de su app y plataforma oficial. De igual manera puedes consultar la sección GBM Fondos para conocer más sobre su oferta de fondos de inversión.

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