Pablo Gil Trader: Decisiones de la Reserva Federal y su impacto en los mercados Globales

En esta edición de nuestro radar económico, presentamos un resumen detallado de los acontecimientos más relevantes en el panorama financiero global. Desde Lima, Perú, abordamos las novedades que han marcado la última semana, destacando decisiones clave de bancos centrales, indicadores macroeconómicos y tensiones geopolíticas que influyen en los mercados.

Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU.

La Reserva Federal (Fed) tomó una decisión trascendental al reducir las tasas de interés en 0,50%, optando por un recorte más agresivo de lo esperado. Esta medida se implementó pese a que la economía estadounidense muestra una notable resiliencia, impulsada por un consumidor que mantiene su capacidad de gasto. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que la economía se encuentra en una posición sólida y que la tendencia de la inflación es la deseada. Además, abordó las preocupaciones sobre el aumento en las tasas de desempleo, calificándolas como una normalización del mercado laboral tras niveles históricamente bajos.

Panorama económico en Europa

En Europa, los datos de inflación reflejaron una disminución de la inflación general del 2,6% al 2,2%, alineada con las expectativas del mercado. Sin embargo, la inflación subyacente mostró resistencia, apenas descendiendo del 2,9% al 2,8%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mantuvo su postura sobre futuros recortes en las tasas de interés, anticipando un posible repunte temporal de la inflación en el último trimestre del año.

El Banco de Inglaterra, por su parte, decidió mantener las tasas de interés sin cambios, con solo un consejero votando por un recorte adicional. Aunque la inflación general se situó en el 2,2%, la inflación subyacente aumentó del 3,3% al 3,6%, lo que sugiere cautela en futuras decisiones monetarias.

Situación en Japón y China

El Banco de Japón optó por no modificar las tasas de interés, manteniéndolas en niveles negativos. Esta decisión permitió una leve depreciación del yen frente al dólar, aunque sin alterar la tendencia general. La inflación en Japón se mantiene entre el 2,8% y el 3%, aún lejos del objetivo del 2%, lo que genera especulaciones sobre futuras acciones del banco central.

En China, persisten los desafíos económicos, especialmente en el sector inmobiliario, afectando la confianza del consumidor. Aunque se esperaba una relajación monetaria adicional para estimular el crecimiento y alcanzar el objetivo del 5% del PIB, el Banco Popular de China mantuvo las tasas de interés en 3,35%. Esto indica una postura prudente mientras evalúan el impacto de las medidas anteriores.

Elecciones en Estados Unidos

Las encuestas electorales en Estados Unidos muestran una ventaja creciente de Kamala Harris sobre Donald Trump, con un 49% y 44% de intención de voto respectivamente, según NBC. Aunque la diferencia es notable, la historia ha demostrado que cambios significativos pueden ocurrir en el período previo a las elecciones. La ausencia de nuevos debates entre los candidatos podría influir en la percepción pública y el resultado final.

Tensiones geopolíticas en Oriente Medio

La reciente escalada de conflictos en Oriente Medio, específicamente el bombardeo israelí sobre Hezbolá en Líbano, ha generado preocupación internacional. Con un alto número de víctimas y la interrupción de las comunicaciones del grupo, existe incertidumbre sobre las represalias y la posible ampliación del conflicto. A pesar de ello, los mercados financieros han mostrado resiliencia, con bolsas alcanzando máximos históricos.

Impacto en los mercados energéticos y financieros

El aumento en los precios del petróleo y, especialmente, del gas natural ha sido notable en la última semana. Este encarecimiento, impulsado por las tensiones geopolíticas, podría afectar las previsiones de inflación hacia finales de año, particularmente en Europa, dada su dependencia energética.

En los mercados bursátiles, el índice DAX y el S&P 500 han superado máximos históricos, mientras que el Russell 2000 también muestra una tendencia positiva. Sin embargo, el Euro Stoxx 50 continúa en un patrón de consolidación lateral, sin romper estructuras significativas. En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin ha experimentado una recuperación, acercándose a resistencias previas, pero sin cambios estructurales en su tendencia alcista a largo plazo.

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