Indicador Ichimoku: claves, señales y estrategia en México

¿Qué es el Indicador Ichimoku Kinko Hyo y para qué sirve?

El Ichimoku Kinko Hyo, es un indicador desarrollado por Goichi Hosoda en los años 30, y es un indicador técnico que te permite analizar la acción del precio, la tendencia, el momentum y los niveles de soporte y resistencia, todo en una sola herramienta.

Actualmente es una de las herramientas más utilizadas, porque puede aplicarse prácticamente a todos los mercados financieros (acciones, futuros, divisas, criptomonedas).

Aunque, por experiencia personal, debo admitir que funciona mejor en marcos temporales superiores a las 4 horas, donde las señales son más limpias y a mi forma de ver, más efectivas.

Ahora, ¿qué significa su nombre?

Básicamente, la traducción es “gráfico de equilibrio de un vistazo”, que es justo lo que hace, darte toda la información en un solo gráfico, de forma clara y ordenada.

Partes del Ichimoku: Todo lo que debes saber.

El sistema tiene cinco elementos claves:

Tenkan-sen (o línea de conversión)

¿Cómo se calcula?: (Máximo de 9 períodos + mínimo de 9 períodos) / 2
¿Qué hace?: Marca la tendencia de corto plazo. Piensa que es similar a una media móvil, pero basada en los extremos y más “reactiva” al precio.

Tenkan-sen en USDMXN (1D)

Kijun-sen (línea base)

¿Cómo se calcula?: (Máximo de 26 períodos + mínimo de 26 períodos) / 2
¿Qué hace?: Representa la tendencia de mediano plazo y actúa como soporte o resistencia también. Piensen en ella como una media móvil más robusta y sólida.

Kijun-sen en USDMXN (D1)

Senkou Span A (primer límite de la nube)

Cálculo: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, desplazado 26 períodos hacia adelante.
¿Qué hace?: Forma uno de los bordes del Kumo (la nube) y proyecta posibles soportes o resistencias futuros.

Senkou Span A en USDMXN (D1)

Senkou Span B (segundo límite de la nube)

Cálculo: (Máximo de 52 períodos + mínimo de 52 períodos) / 2, desplazado 26 períodos hacia adelante.
¿Qué hace?: Forma el otro borde de la nube. Cuanto más separadas estén ambas líneas, más fuerte es la tendencia.

Senkou Span B en USDMXN (D1)

Chikou Span (línea de retraso)

Cálculo: Precio de cierre actual, desplazado 26 períodos hacia atrás.
¿Qué hace?: Muestra dónde está el precio actual en relación con el pasado. Sirve como una confirmación simple pero poderosa de la tendencia.

Chikou Span en USDMXN

Kumo (la nube)

Cálculo: Es el área sombreada entre el Senkou Span A y el Senkou Span B.
¿Qué hace?: La nube es el corazón del Ichimoku y la pieza más importante. Si el Senkou Span A está por encima del Span B, la nube es alcista (generalmente se colorea en verde). Si el Span B está por encima del A, la nube es bajista (se colorea en rojo o gris). El tamaño de la nube indica la fuerza de la tendencia: una nube gruesa muestra una zona de soporte o resistencia fuerte. Además, funciona como filtro natural para entradas por que nos basaremos generalemente en operar sólo cuando el precio está fuera del Kumo.

Kumo en USDMXN

Señales de trading con Ichimoku: entradas y salidas

El Ichimoku genera señales que vamos a clasificar por confianza en fuertes, moderadas o débiles(evitar), según la posición de cada elemento. Pero no olvides complementar con otras herramientas como estructura de mercado, Fibos o cualquier otra estrategia.

Señales fuertes:

Cruce del Tenkan-sen por encima del Kijun-sen, por encima del Kumo: señal de compra confiable.

Tenkan-sen sobre Kijun sobre nube

Cruce del Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen, por debajo del Kumo: señal de venta confiable.

Tenkan-sen por debajo del Kijun debajo de kumo

Precio rompe el Kumo al alza, con el Chikou Span confirmando por encima del precio: compra fuerte.

Kumo al alza con chikou sobre precio en USDMXN

Precio rompe el Kumo a la baja, con el Chikou confirmando por debajo: venta fuerte.

Kumo roto a la baja con chikou confirmando por debajo del precio en USDMXN

Señales moderadas:

El Chikou Span cruza el precio desde abajo hacia arriba, por encima del Kumo: puede ser señal de compra si se confirma con otros elementos. El opuesto también es señal.

Chikou cruza precio de arriba a abajo por debajo de kumo en USDMXN

Señales débiles (Evitar):

Cruce del Tenkan-sen y Kijun-sen dentro del Kumo: poca fiabilidad, es mejor evitar entrar ahí, porque el mercado no tiene una tendencia clara.

Cruce Tenkan y Kijun dentro de Kumo en USDMXN(Evitar)

Precio dentro del Kumo sin cruce definido: mercado sin dirección, lateral, mejor no operar con Ichimoku en ese contexto.

Momento sin definir, evitar Ichimoku

Estrategias efectivas con Ichimoku en los mercados mexicanos

Ahora llevemos esto a activos mexicanos. Este indicador se puede usar en activos como las acciones del IPC (América Móvil, Banorte), el par USD/MXN o incluso futuros.

Un enfoque que uso bastante sería:

Identificar una tendencia clara con Kumo amplio (momentum en el activo).
Confirmar cruces entre Tenkan y Kijun junto con velas japonesas fuertes.
Validar con la posición del Chikou y la ruptura del Kumo.
Salirse en rompimiento de la nube o cierre por debajo del Kijun.

Ahora así sería en el peso mexicano:

Análisis USDMXN Ejemplo

Ahora tenemos señales bajistas en 1 día confiables que nos dan una apreciación de corto plazo del peso mexicano. La tendencia en semanas nos marca que deberíamos tener como objetivos la zona de 19.30 a 19 para nuestras operaciones. Seguiremos bajistas para el dólar contra el peso hasta que la nube de 1 día sea superada por el precio. Recordar que, arriba de eso, al coordinar las dos temporalidades, puede ser una depreciación rumbo a 25 en los próximos años.

Artículos con ejemplos de otras divisas: Análisis del indicador de «Ichimoku» para las parejas AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD para el 16 de enero del 2018

Como operar en la Bolsa mexicana: Herramientas para operar en la bolsa mexicana

Errores comunes al usar Ichimoku y cómo evitarlos

El Ichimoku puede parecer una locura o caótico al principio, pero no lo es. Lo que pasa es que mucha gente se satura de ver tanto color en pantalla sin entender lo que está mirando.

Acá te dejo los errores más comunes que veo y cómo evitarlos:

Operar sin identificar la tendencia principal: El Ichimoku es maravilloso en mercados tendenciales. Así que revisá primero marcos mayores. Y evita siempre usarlo en rangos solo te va a dar muchas señales falsas.
Tratar todas las señales como iguales: No todas valen lo mismo. Tenés que ver dónde ocurre el cruce, qué hace el Chikou y cómo se comporta la nube. Eso filtra muchísimo y te da mucha confianza.
Ignorar el Chikou Span: Parece simple, pero te marca soportes, congestiones y confirmaciones. No lo subestimes.
No adaptar el marco temporal: Ichimoku en M5 o M15 sin validar nada... ya estuve ahí y es mala idea. En H4 o D1 las señales son mucho más limpias y operás con más cabeza fría.
Sobreoptimizar los parámetros: Muchos se obsesionan con tunear los valores del Ichimoku para que funcione “perfecto”. Eso no existe. Usá los estándares (9, 26, 52), aprendé a leerlos y practica en demo. No hay santo grial, lo siento.
Omitir la gestión de riesgo: Aunque la señal sea perfecta, sin manejo de riesgo cualquier estrategia es un dolor de cabeza. Un buen setup mal gestionado también te quebrar de verdad.

Consejos para dominar el Ichimoku como un pro

Empezá con gráficos diarios o semanales, y recién después bajá a plazos más cortos.
Enfocate en leer la nube (Kumo): su grosor, inclinación y rupturas te dicen todo.
No dejes solo al Ichimoku. Combiná con estructura del mercado o patrones de velas.
No uses veinte indicadores. Buscá claridad, no confusión.
No busques la señal perfecta. Buscá ser consistente con el tiempo.

Con estos consejos, práctica y paciencia, el Ichimoku se va a volver una de tus herramientas favoritas en el trading. Yo personalmente lo combino con ondas de Elliott en largo plazo y me da excelentes resultados.