Sabemos que, muchas veces, postergamos las decisiones más complicadas por falta de tiempo, información o simplemente por inseguridad. ¿Y cuánto tiempo nos queda para investigar dónde invertir nuestros ahorros?
Por eso, para aportar mi granito de arena y ayudarte a tomar las mejores decisiones financieras —al menos en materia de inversión para este año— hoy te traigo 5 de las 10 acciones recomendadas para invertir en 2025, según la revista Barron’s.
¿Cuáles son? ¿Estamos hablando de las mismas de siempre? Bueno, no me alargo más… ¡Vamos a ello!
¿Qué es la revista Barron’s?
Antes que nada, para quienes no la conozcan, Barron’s es una de las revistas financieras más respetadas del mundo. Cada año, publica sus previsiones sobre las acciones que podrían destacar en los próximos 12 meses.
De ahí la importancia de su análisis. Por ejemplo, las acciones que recomendaron en 2023 superaron la rentabilidad del S&P 500 en casi un 10%. Y aunque las elegidas en 2024 no lograron vencer al índice, su ranking tampoco estuvo nada mal. Es impresionante lo acertadas que han sido sus predicciones, salvo un par de excepciones.
De cualquier manera, 2024 fue otro año increíble para las "7 Magníficas", que seguramente ya conoces: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Solo estas gigantes tecnológicas impulsaron un alza del 25% en el S&P 500. Pero aquí viene lo interesante: Barron’s cree que este panorama podría cambiar al evaluar dónde invertir en 2025.
Para este año, la revista apuesta por otras empresas con fundamentos sólidos, valoraciones atractivas y un gran potencial de crecimiento. Sus selecciones incluyen un monopolio europeo en tecnología de semiconductores, grandes conglomerados bancarios globales, compañías de lujo, biotecnológicas y del sector energético.
Cinco acciones con potencial para 2025
Antes de comenzar el análisis, quiero ser transparente contigo: no soy un asesor financiero profesional. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para ayudarte a tomar decisiones informadas. Sin embargo, esto es solo una opinión, y te animo a realizar tu propia investigación antes de invertir.
Sin más rodeos, veamos cinco acciones que me parecieron bastante interesantes.
ASML Holding
Pocas empresas son tan fundamentales para el sector tecnológico global como la holandesa ASML Holding. Es prácticamente el único proveedor a nivel mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), esenciales para fabricar los chips más avanzados del mundo. Para que te hagas una idea, sin ASML, la miniaturización y el aumento de potencia de los semiconductores serían inviables.
En 2024, la empresa recortó sus previsiones, lo que afectó negativamente su cotización. Sin embargo, lo interesante es que su posición dominante no ha cambiado en absoluto.
Para entenderlo mejor, la demanda de semiconductores seguirá en aumento en sectores clave como:
- Centros de datos para inteligencia artificial
- Smartphones
- Vehículos eléctricos
- Computación cuántica
Así, ASML tiene un monopolio en la litografía más avanzada y se beneficia de la tendencia creciente hacia chips más complejos. A pesar de su reciente corrección en bolsa, su posición competitiva sigue intacta. Para Barron’s, invertir en ASML es como comprar el peaje imprescindible que todos los fabricantes de chips deben pagar.
Sus números:
Sus números:
- Crecimiento del EBITDA: excepto en 2022, ha mantenido un crecimiento sólido en los últimos 4 años, con un margen de EBITDA cercano al 30%.
Año | EBITDA (millones) | Crecimiento EBITDA | Margen EBITDA (%) | EBIT (millones) |
|---|---|---|---|---|
2019 | 3,238.8 | -4.3% | 27.4% | 2,790.8 |
2020 | 4,526.7 | +39.76% | 32.38% | 4,051.5 |
2021 | 6,991.0 | +54.44% | 37.56% | 6,536.4 |
2022 | 6,997.6 | +0.09% | 33.05% | 6,500.7 |
2023 | 9,698.7 | +38.6% | 35.19% | 9,042.3 |
Fuente: Yahoo Finance
- Beneficio por Acción (BPA) y ganancias: aunque hubo una ligera caída en los beneficios a principios de este año, todo apunta a que volverá a sus niveles previos con márgenes del 30%, lo que podría representar una oportunidad de compra a su precio actual, considerando su margen de crecimiento hasta sus máximos históricos.
- Dividendos: con un payout del 30% y un crecimiento en la distribución del 31% en los últimos 3 años, ASML es una opción atractiva para inversionistas que buscan ingresos pasivos.
- Análisis técnico: parece haber roto su tendencia bajista en el gráfico, con velas de decisión y una fuerte relación de fuerza relativa respecto al resto de su índice, lo que podría representar una nueva oportunidad de compra.
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Everest Group
Vamos ahora por otro contexto. El mundo afronta riesgos crecientes: desastres naturales más frecuentes, eventos climáticos extremos, tensiones geopolíticas. En ese contexto, el reaseguro cobra relevancia.
Everest Group es uno de los mayores reaseguradores globales, pero cotiza a múltiplos tan bajos que parece una empresa con problemas, cuando no es así.
El mercado teme que Everest tenga que aumentar sus reservas para siniestros futuros, pero incluso si eso ocurre, la compañía mantiene una sólida posición financiera. La demanda de reaseguros de calidad está creciendo y Everest pretende generar rendimientos anuales del 17% hasta 2026. Si se aclaran las dudas sobre sus reservas, la acción podría despegar.
- Resultados: Por lo pronto, han ido cumpliendo con su BPAs durante los últimos trimestres, si bien es cierto que el crecimiento de su EBITDA a lo largo de los últimos años ha sido bastante dispar, combinando caídas con recuperaciones.
- Dividendos: Mientras tanto, por el lado de los dividendos, ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,25%, y un payout del 12%
A nivel técnico, es valorable esa irregularidad en su cotización dibujando una estructura de Wyckoff, no obstante, de cumplirse sus previsiones para el presente año, podría suponer una buena oportunidad de compra, siempre y cuando rompiera con fuerza el canal lateral por el lado ascendente (línea roja).
_foro.jpg?1738917674 "Everest Group y su precio de cotización | Fuente: ProRealTime")
No nos equivoquemos, de momento todavía es una apuesta contrarian: pero pongo esta opción para aquellos que busquen salpimentar su cartera.
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SLB (antes Schlumberger)
La transición energética es real, pero el petróleo y el gas seguirán presentes durante décadas. En este contexto, SLB, líder mundial en servicios petrolíferos, mantiene una posición privilegiada. Opera en más de 100 países, domina nichos críticos de la cadena energética y cuenta con un negocio digital que aporta eficiencia a sus clientes.
A pesar de una cotización muy inferior a sus múltiplos históricos, SLB sigue generando flujos de caja sólidos. Si consideramos que el consumo de hidrocarburos no va a desaparecer de un día para otro y que las petroleras quieren maximizar su rentabilidad, SLB es el socio técnico perfecto.
- Resultados: Muy muy interesantes. Tanto su EBITDA, beneficios operativos, como BPAs, no han parado de crecer durante los últimos 3 o 4 años con crecimientos medios del 25% anual. Poca broma.
- Dividendos: Pero es que si nos vamos a los dividendos, ofrece un payout del 35% con crecimiento del reparto de dividendos durante los últimos 3 años del 5%.
Curiosamente, el gráfico no parece reflejar estos interesantes números. Por lo que cabría monitorizarla, para ver si busca llegar a su soporte (línea verde), y ver que empieza a pasar a partir de ese momento para valorar la idea de hacer una primera entrada. Una segunda entrada, podría efectuarse, en el momento en el que rompiera con fuerza la resistencia bajista (línea roja)
_foro.jpg?1738918040 "Everest Group y su precio de cotización a inicios de 2025 | Fuente: ProRealTime")
Con todo, Barron’s ve en SLB una apuesta sensata, ya que combina experiencia, innovación y la resiliencia de un sector que seguirá siendo imprescindible, incluso en una economía más verde.
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⭐️Puntuación8.75/10
LVMH
El lujo es cíclico, y 2024 no fue un gran año para LVMH debido a la debilidad del consumo en China, su mercado más importante. Sin embargo, las riquezas mundiales no se han esfumado y la aspiración por marcas icónicas como Louis Vuitton, Hennessy, Tiffany o Bulgari sigue presente. Si la economía china rebota y la clase alta asiática recupera su apetito por el lujo occidental, LVMH podría volver a crecer con fuerza.
Con su liderazgo indiscutible en moda, joyería, vinos y espirituosos, LVMH mantiene un poder de fijación de precios extraordinario.
- Resultados: Si nos vamos a resultados anuales, no han dejado de ser crecientes durante los últimos años con crecimientos del EBITDA entre el 10% y el 60%, pero es cierto que el bajón en las ventas se dió a lo largo de 2024, tal y como refleja el gráfico.
_foro.jpg?1738918176 "LVMH y su precio de cotización a inicios de 2025 | Fuente: ProRealTime")
No obstante, la tendencia bajista podría estar cerca de llegar a su final debido al aumento increíble de volumen de negociación. A esto se le conoce como volumen de parada (círculo verde). Además, tiene dos importantes soportes (las dos líneas rojas) muy cerquita de la posición del precio en estos momentos, por lo que podríamos esperar a hacer sendas aperturas en dichos niveles.
Sea como fuere, es cierto que su valor se ha ajustado tras el frenazo chino, así que Barron’s ve una oportunidad de compra antes de que la demanda reviva. El lujo no se basa en descuentos, sino en escasez y prestigio, y LVMH es la máxima expresión de ello.
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📝RegulaciónFCA, ASIC, FINCEN y CySec
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⭐️Puntuación8.25/10
Uber
Por último, Uber. Muchos temen que la irrupción de vehículos autónomos, como los robo-taxis de Waymo (Alphabet) o Tesla, haga que la plataforma de Uber se vuelva prescindible. Sin embargo, Uber es la mayor red de movilidad global, con más de 150 millones de usuarios activos. Gestiona la logística, la demanda y los sistemas de pago, algo que no se improvisa de la noche a la mañana.
Si las empresas de robo-taxis quieren escalar rápido, Uber es la vía más lógica para llegar al cliente final.
- Resultados: Resulta que pese a toda la incertidumbre por el tema de la robotización, etc, sus resultados no han dejado de ser ascendentes (las pérdidas eran cada vez menores), y de hecho, el año pasado fue el primero en su historia que presentó beneficios, planeando aumentarlos también para este 2024. Y todo esto en un contexto en el que su inversión en I+D sigue creciendo, también en busca de integrar sus redes de conductores con vehículos autónomos
_foro.jpg?1738918291 "EBITDA y BPAs de Uber | Fuente: TIKR")
Aunque no pongo el gráfico, hoy el mercado penaliza la acción por la incertidumbre, pero Barron’s cree que ese miedo está descontado. A largo plazo, y siempre según la firma financiera, Uber podría integrar vehículos autónomos en su plataforma y aumentar su eficiencia, convirtiéndose en un agregador de movilidad que combine conductores humanos y flotas sin conductor, maximizando disponibilidad y fiabilidad.
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💶Depósito mínimo$100.00
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📝RegulaciónMFSA, FSA, FSC, CIMA ,
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⭐️Puntuación8.5/10
Como verás, en cada una de las acciones, te he dejado también con una alternativa diferente de broker (o el graficador de ProRealTime), no obstante si quieres valorar otros corredores, te dejo con el siguiente artículo: Los mejores brokers online.
En definitiva, estas son las cinco acciones que he querido destacar dentro del informe Barron´s para 2025, ¿Pero, te has quedado con ganas de conocer las otras 5? En ese caso, no te pierdas nuestro vídeo en el canal principal de Rankia
Aún así, ¿Y tú que opinas?, ¿Qué acción o acciones hubieras añadido a la lista? Déjamelas y te leo en los comentarios. Quizás así podamos armar una cartera robusta entre toda la comunidad.
